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資金歸集

1.業務簡介

資金歸集是為了滿足集團客戶(或類集團客戶)加強對下屬分支機構或關聯企業資金管理,提高資金使用效率,降低資金成本的目的,東莞銀行按照約定的歸集條件,為客戶進行賬戶間資金流動性管理,并可提供客戶內部資金計價的服務。

2.業務特色

(1)提升財務管理水平:有利于集團公司對下屬公司的資金實現統一規范管理;

(2)增強流動性:有效對集團內的閑散資金進行管理與調度,提高集團的流動性,節約財務成本;

(3)提高資金收益:通過資金歸集,對集團的盈余資金進行投資增值,提高整個集團的資金使用效益。

3.辦理條件

在我行開立有活期結算賬戶,并已開通現金管理平臺。

4.服務渠道

我行現金管理平臺客戶端。

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